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台州市住房公积金管理中心2016年部门预算
发布日期:2016-03-21      信息来源:台州公积金            浏览次数:

台州市住房公积金管理中心
2016年部门
 
一、台州市住房公积金管理中心概况
(一)、主要职能
1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。
2.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况的报告。
3.负责记载全市住房公积金的缴存、提取、个人住房贷款的发放及偿还等工作。
4.负责住房公积金的核算。
5.负责审批住房公积金的提取、使用;承担单位缓缴住房公积金或降低住房公积金缴存比例申请的审批、报批。
    6.负责住房公积金的保值和归还。
7.编制住房公积金的预算、决算。
    8.行使国务院《住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能;
    9.负责管理、指导和协调各县(市、区)住房公积金管理中心的工作。
10.承办市政府、住房公积金管理委员会和上级业务部门交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,台州市住房公积金管理中心部门预算只包括台州市本级预算,不包括九个县、市、区分中心。
二、中心2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
台州市住房公积金管理中心2016年收入预算534.3万元,其中:公共财政预算拨款收入534.3万元。
(二)支出预算总体安排情况
台州市住房公积金管理中心2016年支出预算534.3万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务296.63万元、社会保险和就业支出25.95万元,医疗卫生与计划生育支出16.28万元,城乡社区支出万元,住房保障支出195.44万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出263.23万元,日常公用支
出100.07万元,项目支出171万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务296.63万元,主要用于台州市住房公积金管理中心本级的基本支出。
    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务25.95万元,主要用于未归口管理的退休人员的相关支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务16.28万元,主要用于在职和退休人员的医疗保险。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务24.44万元,主要用于在职人员的住房公积金。住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务171万元,主要用于住房公积金管理的项目支出。
(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年没有安排因公出国(境)费用预算。比上年预算下降100%,减少的主要原因是2016年度中心没有安排因公出国计划。
2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算4.5万元,比上年预算下降10%,主要用于外单位来调研交流、督查指导等公务活动的接待支出,减少的主要原因是我中心根据去年实际支出调减了预算指标。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算3.87万元,比上年预算增加13%,主要用于全市住房公积金管理所需的公务用车租用费支出,增加的主要原因是人员的增加导致按个人岗位交通费总额提取的公务用车运行维护费增加。
    三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入、附属单位缴款、利息收入、捐赠收入等)。
3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
2016年市收支
部门名称:台州市住房公积金管理中心 单位:万元
收 入 支 出
一、一般公共预算拨款 534.30  一、一般公共服务 296.63
二、基金预算拨款   二、国防  
三、财政专户核拨资金   三、公共安全  
    其中:上年结转   四、教育  
    当年上缴指标   五、科学技术  
四、其他财政监管资金   六、文化体育与传媒  
五、国有资本经营预算   七、社会保障和就业 25.95 
六、上级补助收入   八、医疗卫生 16.28 
七、下属单位上缴收入   九、节能环保  
八、其他收入   一十、城乡社区事务  
    一十一、农林水事务  
    一十二、交通运输  
    一十三、资源勘探电力信息等事务  
    一十四、商业服务业等事务  
    一十五、金融监管等事务支出  
    一十六、援助其他地区支出  
    一十七、国土资源气象等事务  
    一十八、住房保障支出 195.44 
    一十九、粮油物资储备事务  
    二十、其他支出  
本年收入小计 534.30  本年支出小计 534.30 
八、用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
九、上年结转和结余      
收 入 合 计 534.30  支 出 合 计  534.30
         

 


2016年市级部门财政拨款预算表  
部门名称:台州市住房公积金管理中心   单位:万元  
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出 备  注  
 
合   计   534.30 363.30 171.00    
201 一般公共服务支出 296.63  296.63       
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务 296.63  296.63       
    2010301 行政运行  296.63 296.63       
208 社会保障和就业支出  25.95 25.95       
 20805  行政事业单位离退休  25.95 25.95       
   2080504    未归口管理的行政单位离退休  25.95 25.95       
210 医疗卫生与计划生育支出  16.28 16.28       
 21005  医疗保障  16.28 16.28       
    2100501 行政单位医疗 16.28 16.28      
221 住房保障支出 195.44 24.44 171.00    
  22102 住房改革支出 24.44 24.44      
    2210201 住房公积金 24.44 24.44      
  22103 城乡社区住宅 171.00   171.00    
   2210302 住房公积金管理 171.00    171.00     
             
             
 

 


2016年市级部门一般公共预算基本支出表
部门名称:台州市住房公积金管理中心 单位:万元
经济分类科目 金额
科目编码 科目名称
合    计   363.30
301 工资福利支出 212.27
  30101   基本工资 23.49
  30102   津贴补贴 118.72
  30103   奖金 11.85
    3010303     十三个月工资 11.85
  30104   社会保障缴费 14.71
    3010402     医疗保险 13.86
    3010406     残疾人就业保障金 0.85
  30199   其他工资福利支出 43.50
    3019901     临时工工资 18.00
    3019999     其他工资福利支出 25.50
302 商品和服务支出 100.07
  30201   办公费 10.00
  30204   手续费 0.05
  30205   水费 0.15
  30206   电费 8.00
  30207   邮电费 6.50
  30209   物业管理费 3.50
  30211   差旅费 5.00
  30213   维修(护)费 1.00
  30216   培训费 1.00
  30217   公务接待费 4.50
  30228   工会经费 3.40
  30229   福利费 10.50
    3022901     行政在职福利费 8.50
    3022903     行政退休福利费 2.00
  30231   公务用车运行维护费 3.87
  30239   其他交通费用 25.80
  30299   其他商品和服务支出 16.80
    3029902     行政退休特需费 0.40
    3029999     其他商品和服务支出 16.40
303 对个人和家庭的补助 50.96
  30302   退休费 23.55
  30307   医疗费 2.42
  30309   奖励金 0.03
    3030901     独生子女奖励金 0.03
  30311   住房公积金 24.45
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.51
 

 


2016年市级财政拨款收支总表
       
台州市住房公积金管理中心(本级) 单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、公共财政预算拨款 5,343,000.00 一、一般公共服务 2,966,252.88
二、基金预算拨款   二、国防  
三、财政专户核拨资金   三、公共安全  
    其中:上年结转   四、教育  
    当年上缴指标   五、科学技术  
四、其他财政监管资金   六、文化体育与传媒  
五、国有资本经营预算   七、社会保障和就业 259,545.12
六、上级补助收入   八、医疗卫生 162,750.00
七、下属单位上缴收入   九、节能环保  
八、其他收入   一十、城乡社区事务  
    一十一、农林水事务  
    一十二、交通运输  
    一十三、资源勘探电力信息等事务  
    一十四、商业服务业等事务  
    一十五、金融监管等事务支出  
    一十六、援助其他地区支出  
    一十七、国土资源气象等事务  
    一十八、住房保障支出 1,954,452.00
    一十九、粮油物资储备事务  
    二十、其他支出  
    二十一、转移性支出  
    二十二、债务付息支出  
    二十三、债务发行费用支出  
       
本年收入小计 5,343,000.00 本年支出小计 5,343,000.00
九、用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
十、上年结转和结余      
收 入 合 计 5,343,000.00 支 出 合 计 5,343,000.00
 


 

 
2016年市级部门收入预算总表
部门名称:台州市住房公积金管理中心         单位:万元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 财政专户核拨资金 其他财政
监管资金
国有资本经营预算 上级补助收入 下属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合 计 一般公共预算拨款 基金预算拨款
台州市住房公积金管理中心 534.30    534.30  534.30               
                       
                       
                       
                       
                       

 


2016年市级部门支出预算总表
部门名称:台州市住房公积金管理中心         单位:万元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
台州市住房公积金管理中心 534.30  263.23  100.07  171.00       
               
               
               
               
               
 
 
2016年一般公共算“三公”经费
部门名称:台州市住房公积金管理中心 单位:万元
项目 2016年预算数
合计 8.37 
  1.因公出国(境)费用  
  2.公务接待费 4.50 
  3.公务用车购置及运行维护费 3.87 
   其中:公务用车购置费  
            公务用车运行维护费 3.87 
 
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