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台州市住房公积金管理中心2015年部门决算
发布日期:2016-09-20      信息来源:台州公积金            浏览次数:

        一、中心概况
    (一)主要职能
      1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。
      2.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况的报告。
      3.负责记载全市住房公积金的缴存、提取,个人住房贷款的发放及偿还等工作。
      4.负责住房公积金的核算。
      5.负责审批住房公积金的提取、使用;承担单位缓缴住房公积金和降低住房公积金缴存比例申请的审批、报批。
      6.负责住房公积金的保值和归还。
      7.编制住房公积金的预算、决算。
      8.行使国务院《住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能。
      9.负责管理、指导和协调各县(市、区)住房公积金管理中心的工作。
     10.承办市政府、住房公积金管理委员会和上级业务部门交办的其他事项。
      (二)部门决算单位构成
      从预算单位构成看,台州市住房公积金管理中心部门决算只包括台州市本级决算,不包括下属九个分中心的决算。
      二、中心2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
       中心市本级2015年度收入决算486.55 万元,其中:本年收入485.95 万元,占总收入的99.88%,包括财政拨款收入484.12万元(其中,一般公共预算441.12万元,政府性基金预算43.00万元),占总收入的99.50%;其他收入1.82万元,占总收入的0.37%。上年结转收入0.60万元,占总收入的0.12 %。
      (二)支出决算总体情况
      中心市本级2015年度支出决算484.39 万元。
      1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出381.48万元、社会保障和就业支出23.09万元、医疗卫生与计划生育支出13.81万元、城乡社区支出43.00万元、住房保障支出23.01万元。
      2.按支出用途分类,包括人员支出279.08万元,日常公用支出78.06万元,项目支出127.25万元。
     3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出439.55万元,政府性基金预算支出43.00万元,其他各类支出1.84万元。
     (三)财政拨款支出情况
      2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
      1.201(类)03(款)01(项)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行事务295.39万元,主要用于中心保障正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
      2.201(类)03(款)99(项)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)相关机构事务84.25万元,主要用于政府性基金转入公共预算前中心住房公积金管理工作中的项目支出。
       3.208(类)05(款)04(项)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休事务23.09万元,主要用于退休人员的退休费和福利费。
      4.210(类)05(款)01(项)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗事务13.81万元,主要用于在职人员和离退休人员的基本医疗、重大疾病、生育保险等。
      5.212(类)07(款)01(项)城乡社区支出-政府住房基金及应对专项债务收入安排-管理费用支出43万元,主要用于政府性基金转入公共预算前的中心住房公积金管理工作中的项目支出。
      6.221(类)02(款)01(项)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金事务23.01万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
      (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
      1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 4.98万元,主要用于中心主任公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,全年本中心无组团出国考察,共参加省建设厅组团因公出国(境)累计1人次。上年无此相关费用。
      2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.69万元,比上年决算数增长405.88 %。主要用于接待来我中心考察调研的其他地市中心等支出。增加的主要原因是下半年度政府性基金预算取消,全部转为一般公共预算。 其中,本单位国内公务接待6批次,37人次,共 0.69万元。
     3 . 公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.53万元,比上年决算数增长304.83%。其中,公务用车运行维护费支出 1.53万元,主要用于对分中心进行业务调研、指导管理和考核检查以及对业务G系统进行的培训和指导等所需的公务用车租用费支出;无发生公务用车购置支出(含购置税等附加费用)。
      (五)其他重要事项的情况说明
       1.机关运行经费支出情况。
       2015 年度台州市住房公积金管理中心作为一家参照公务员管理的事业单位,机关运行经费一般公共预算支出为76.22万元,比上年度增加36.88万元,增长93.77%,主要原因是人员增加,相应的支出增加。
       2.政府采购支出情况。
       2015年度中心政府采购支出总额10.34万元,其中:政府采购货物支出10.34万元,除了办事大厅大屏幕显示设备进行招投标采购之外,其余为协议采购。
      3.国有资产占有使用情况。
      截至2015年12月31日,我中心没有公务车辆,没有价值200万元以上大型设备。
      4.部门预算绩效情况。
       2015年度我中心被纳入台州市财政局财政整体绩效评价单位,涉及一般公共预算支出439.55万元,政府性基金预算支出43.00万元,其他各类支出1.84万元。
       绩效评价结果审计还在整理中。
      三、名词解释
      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
      3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
     5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
     6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
      7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
      四、2015年部门决算公开表(见附件)

附件:2015年度部门收支决算总表
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