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台州市住房公积金管理中心2017年部门预算
发布日期:2017-04-25      信息来源:台州公积金            浏览次数:

      一、台州市住房公积金管理中心概况
      (一)、主要职能
      1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。
      2.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况的报告。
      3.负责记载全市住房公积金的缴存、提取、个人住房贷款的发放及偿还等工作。
      4.负责住房公积金的核算。
      5.负责审批住房公积金的提取、使用;承担单位缓缴住房公积金或降低住房公积金缴存比例申请的审批、报批。
      6.负责住房公积金的保值和归还。
      7.编制住房公积金的预算、决算。
      8.行使国务院《住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能;
      9.负责管理、指导和协调各县(市、区)住房公积金管理中心的工作。
     10.承办市政府、住房公积金管理委员会和上级业务部门交办的其他事项。
      (二)部门预算单位构成
      从预算单位构成看,台州市住房公积金管理中心部门预算只包括台州市本级预算,不包括九个县、市、区分中心。
      二、中心2017年部门预算安排情况说明
      (一)关于住房公积金管理中心2017年收支预算情况的总体说明
      按照综合预算的原则,住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。住房公积金管理中心2017年收支总预算1391.20万元。
      (二)关于住房公积金管理中心2017年收入预算情况说明
      住房公积金管理中心2017年收入预算695.60万元,其中:一般公共预算拨款收入695.60万元,占100%。
     (三)关于住房公积金管理中心2017年支出预算情况说明
      住房公积金管理中心2017年支出预算695.60万元。
      1.按支出功能分类,包括一般公共服务397.84万元、社会保险和就业支出46.18万元,医疗卫生与计划生育支出17.91万元,住房保障支出233.67万元。
      2.按支出用途分类,包括人员支出391.20万元,日常公用支
出98.60万元,项目支出205.80万元。
     (四)关于住房公积金管理中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
      住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算1391.20万元。包括一般公共预算拨款收入695.60万元;支出包括:一般公共服务支出397.84万元、社会保险和就业支出46.18万元,医疗卫生与计划生育支出17.91万元,住房保障支出233.67万元。
     (五)关于住房公积金管理中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明
      1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
      住房公积金管理中心2017年一般公共预算当年拨款695.60万元,比2016年执行数增加103万元,主要是人员支出增加,相关项目支出增加。
      2.一般公共预算当年拨款结构情况
      一般公共服务支出(类)397.84万元,占57.19%;社会保险和就业支出(类)46.18万元,占6.64%;医疗卫生与计划生育支出17.91万元,占2.58%;住房保障支出233.67万元,占33.59%。
     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
       (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务397.84万元,主要用于在职人员的工资福利支出和日常公用支出。
       (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务32.99万元,主要用于在职人员的基本养老保险支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务13.19万元,主要用于在职人员的职业年金支出。
      ( 3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务17.91万元,主要用于在职和退休人员的医疗、生育等保险支出。
      (4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务27.87万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务205.80万元,主要用于住房公积金管理的项目支出。
      (六)关于住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出情况说明
      住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出489.8万元,其中:
人员经费391.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费98.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
      (七)关于住房公积金管理中心2017年政府性基金预算支出情况说明
      住房公积金管理中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
      (八)关于住房公积金管理中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
      1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年没有安排因公出国(境)费用预算。比上年预算下降100%,减少的主要原因是2017年度中心没有安排因公出国计划。
      2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算4.5万元,与上年预算相同,主要用于外单位来调研交流、督查指导等公务活动的接待支出。相同的主要原因是台州作为住建部“双贯标”试点城市,来考察调研的单位较多。
      3.公务用车购置及运行维护费:2017年没有安排公务用车购置及运行维护费预算,减少的主要原因是全市已车改。
      (九)其他重要事项的情况说明
      1.机关运行经费
      2017年住房公积金管理中心市本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.60万元。
      2.政府采购情况
      2017年住房公积金管理中心市本级采购预算总额4.65万元,其中政府采购货物预算4.65万元。
      3.国有资产占有使用情况
      截至2016年12月31日,住房公积金管理中心市本级没有公务车辆,没有单位价值200万元以上的大型设备。
     2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
     4.绩效目标设置情况
     2017年住房公积金管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款205.80万元。
     三、名词解释
      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      2.其他收入:指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入、附属单位缴款、利息收入、捐赠收入等)。
      3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
      4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
      5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
      6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
      7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2017年市级部门收支预算总表
台州市住房公积金管理中心(本级)                                                                                                        单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、公共财政预算拨款 695.60 201一般公共服务支出 397.84
二、基金预算拨款   20103政府办公厅(室)及相关机构事务 397.84
三、财政专户核拨资金   2010301行政运行 397.84
其中:上年结转   208社会保障和就业支出 46.18
当年上缴指标   20805行政事业单位离退休 46.18
四、其他财政监管资金   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.99
五、国有资本经营预算   2080506机关事业单位职业年金缴费支出 13.19
六、上级补助收入   210医疗卫生与计划生育支出 17.91
七、下属单位上缴收入   21011行政事业单位医疗 17.91
八、其他收入   2101101行政单位医疗 17.91
    221住房保障支出 233.67
    22102住房改革支出 27.87
    2210201住房公积金 27.87
    22103城乡社区住宅 205.80
    2210302住房公积金管理 205.800
       
本年收入小计 695.60 本年支出小计 695.60
    对附属单位补助支出  
    上缴上级支出  
       
九、用事业基金弥补收支差额      
十、上年结转和结余      
收 入 合 计 695.60 支 出 合 计 695.60

2017年市级部门一般公共预算支出表
台州市住房公积金管理中心(本级)                                                                                                            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备  注
合计   695.60 489.80 205.80  
201 一般公共服务支出 397.84 397.84    
  20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 397.84 397.84    
   2010301     行政运行 397.84 397.84    
208 社会保障和就业支出 46.18 46.18    
  20805   行政事业单位离退休 46.18 46.18    
 2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.99 32.99    
   2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 13.19 13.19    
210 医疗卫生与计划生育支出 17.91 17.91    
  21011   行政事业单位医疗 17.91 17.91    
   2101101     行政单位医疗 17.91 17.91    
221 住房保障支出 233.67 27.87 205.80  
  22102   住房改革支出 27.87 27.87    
   2210201     住房公积金 27.87 27.87    
  22103   城乡社区住宅 205.80   205.80  
   2210302     住房公积金管理 205.80   205.80  


017年市级部门政府性基金预算支出表
台州市住房公积金管理中心(本级)                                                                                                      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备  注
           
           
合计   0.00 0.00 0.00  
注:台州市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。


2017年市级部门一般公共预算基本支出表
台州市住房公积金管理中心(本级)                                                                                                  单位:万元
经济分类代码 经济分类 金额
合计   489.80
30101 基本工资 61.36
30102 津贴补贴 107.66
30103 奖金 14.09
30104 社会保障缴费 15.81
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.99
30109 职业年金缴费 13.19
30199 其他工资福利支出 110.74
30201 办公费 6.00
30202 印刷费 2.00
30204 手续费 0.05
30205 水费 0.45
30206 电费 9.00
30207 邮电费 7.00
30211 差旅费 6.00
30213 维修(护)费 1.00
30217 公务接待费 4.50
30228 工会经费 3.40
30229 福利费 11.00
30239 其他交通费 18.75
30299 其他商品和服务支出 29.45
30305 生活补助 4.00
30307 医疗费 2.95
30309 奖励金 0.03
30311 住房公积金 27.87
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.51
     


2017年市级部门收入预算总表

台州市住房公积金管理中心(本级)                                                                                               单位:万元

单位名称 总计 上年结转 财政拨款 专户资金 其他财政监管资金 国有资本经营预算 其他收入 上级补助收入 下属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
合计 695.60   695.60 695.60                
015001台州市住房公积金管理中心(本级) 695.60   695.60 695.60                



2017年市级部门支出预算总表

台州市住房公积金管理中心(本级)                                                                                                                单位:万元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
合计 695.60 391.20 98.60 205.80      
015001台州市住房公积金管理中心(本级) 695.60 391.20 98.60 205.80      


2017年一般公共预算“三公”经费表
台州市住房公积金管理中心(本级)                                                                                                         单位:万元
项目 2017年预算数
合计 4.50
  1.因公出国(境)费用  
  2.公务接待费 4.50
  3.公务用车购置及运行维护费  
            其中:公务用车购置费  
                  公务用车运行维护费  

 
 
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