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台州市住房公积金管理中心2016年部门决算
发布日期:2017-09-28      信息来源:台州公积金            浏览次数:

一、中心概况

(一)主要职能

1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。

2.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况的报告。

3.负责记载全市住房公积金的缴存、提取,个人住房贷款的发放及偿还等工作。

4.负责住房公积金的核算。

5.负责审批住房公积金的提取、使用;承担单位缓缴住房公积金和降低住房公积金缴存比例申请的审批、报批。

6.负责住房公积金的保值和归还。

7.编制住房公积金的预算、决算。

8.行使国务院《住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能。

9.负责管理、指导和协调各县(市、区)住房公积金管理中心的工作。

10.承办市政府、住房公积金管理委员会和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市住房公积金管理中心部门决算只包括台州市本级决算,不包括下属九个分中心的决算。

二、中心2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中心市本级2016年度收入决算635.32万元,其中:本年收入633.17万元,占总收入的99.66%,包括财政拨款收入592.60万元(其中,一般公共预算592.60万元),占总收入的93.28%;其他收入40.56万元,占总收入的6.38%。上年结转收入2.15万元,占总收入的0.34%。

(二)支出决算总体情况

中心市本级2016年度支出决算628.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出362.14万元、社会保障和就业支出63.81万元、医疗卫生与计划生育支出15.15万元、住房保障支出187.79万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出366.20万元,日常公用支出99.64万元,项目支出163.03万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出588.37万元,其他各类支出40.51万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中心2016年年初预算为534.30万元,2016年一般公共预算当年拨款592.60万元,完成年初预算的110.91%,主要是因为“工改”增加了工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金等拨款指标。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出338.86万元,占57.18%;社会保障和就业(类)支出44.45万元,占7.50%;医疗卫生与计划生育(类)支出15.15万元,占2.56%;住房保障(类)支出194.14万元,占32.76%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为296.63万元,2016年决算为338.86万元,完成年初预算的114.24%,决算数大于预算数的主要原因是工资改革增加了工资支出

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2015年项目结余为2.13万元,2016年决算为2.13万元,完成100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为25.95万元,2016年决算为2.4万元,完成年初预算的9.25%,决算数小于预算数的主要原因是工资改革后退休人员的工资由社保发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为30.15万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年机关事业单位启动养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为11.90万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年机关事业单位启动职业年金缴费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为16.28万元,2016年决算为15.15万元,完成年初预算的93.06%,决算数小于预算数的主要原因是有职工5月份退休。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为24.44万元,2016年决算为26.88万元,完成年初预算的109.98%,决算数大于预算数的主要原因是7月份全市公积金基数调整。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2016年年初预算为171万元,2016年决算为160.91万元,完成年初预算的94.10%,决算数小于预算数的主要原因是公积金短信、12329等个别项目略有结余。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中心2016年一般公共预算基本支出425.34万元,其中:

人员经费325.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99.64万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

中心2016年没有政府性基金收入支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.28万元,比上年决算下降94.38%,主要用于中心一台籍青年参加全国台胞联谊会组织的赴台交流来回机票支出,减少的主要原因是2016年中心没有组团出国考察安排。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.30万元,比上年决算数增长88.41%。主要用于接待来我中心考察调研的其他地市公积金中心的支出。增加的主要原因是台州市住房公积金中心通过了住建部首批“双贯标”试点城市的验收,来学习调研的公积金管理中心增加。 

其中,本单位国内公务接待11批次,100人次,共1.30万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.06万元,比上年决算数增长100%。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出 3.06万元,主要用于对分中心进行业务调研、指导管理和考核检查以及对业务G系统进行的培训和指导等所需的公务用车租用费支出;2016年度,中心开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆人。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市住房公积金管理中心市本级一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出为99.64万元,比上年度增加23.42万元,增长30.73%,主要原因是个别开支科目有所调整

2.政府采购支出情况。

2016年度中心政府采购支出总额2.42万元,其中:政府采购货物支出2.42万元

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,市本级中心共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度我中心对“短信提示业务”、“公积金宣传”、“公积金管理工作经费”、“省数字化档案建设”四个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算支出83.59万元,实际支出76.54万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况除了“短信提示业务”为良好之外,其余三个项目均为优秀。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

四、2016年部门决算公开表(见附件)

2016决算公开表格.xls

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