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台州市住房公积金管理中心
2017年度部门决算
发布日期:2018-09-19      信息来源:台州市公积金            浏览次数:

台州市住房公积金管理中心

2017年度部门决算

 

一、台州市住房公积金管理中心单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行并组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。

2.负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况的报告。

3.负责记载全市住房公积金的缴存、提取,个人住房贷款的发放及偿还等工作。

4.负责住房公积金的核算。

5.负责审批住房公积金的提取、使用;承担单位缓缴住房公积金和降低住房公积金缴存比例申请的审批、报批。

6.负责住房公积金的保值和归还。

7.编制住房公积金的预算、决算。

8.行使国务院《住房公积金管理条例》和《浙江省住房公积金条例》赋予的行政处罚职能。

9.负责管理、指导和协调各县(市、区)住房公积金管理中心的工作。

10.承办市政府、住房公积金管理委员会和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市住房公积金管理中心部门决算只包括台州市本级决算,不包括下属九个分中心的决算。

二、中心2017年度部门决算公开表

详见附表。


 

2017年度部门收入支出决算总表

                                                                          金额单位:元

部门:台州市住房公积金管理中心         2017年度                                公开01表

收入

支出

项          目

行次

金额

项           目

行次

金额

栏          次


1

栏           次


2

一、财政拨款收入

1

7,139,698.63

一、一般公共服务支出

28

4,378,664.32

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6

778.32

六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

490,700.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

168,018.36


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

2,165,862.80


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合计

23

7,140,476.95

本年支出合计

50

7,203,245.48

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

64,389.54

年末结转和结余

52

1,621.01


26



53


总计

27

7,204,866.49

总计

54

7,204,866.49

      注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

2017年度部门收入决算表

                                                                                金额单位:元

部门:台州市住房公积金管理中心                2017年度                              公开02表

项          目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,140,476.95

7,139,698.63





778.32

201

一般公共服务支出

4,379,442.64

4,378,664.32





778.32

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,379,442.64

4,378,664.32





778.32

2010301

  行政运行

4,379,442.64

4,378,664.32





778.32

208

社会保障和就业支出

490,700.00

490,700.00






20805

行政事业单位离退休

490,700.00

490,700.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

350,500.00

350,500.00






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

140,200.00

140,200.00






210

医疗卫生与计划生育支出

168,018.36

168,018.36






21011

行政事业单位医疗

168,018.36

168,018.36






2101101

  行政单位医疗

168,018.36

168,018.36






221

住房保障支出

2,102,315.95

2,102,315.95






22102

住房改革支出

320,633.00

320,633.00






2210201

  住房公积金

320,633.00

320,633.00






22103

城乡社区住宅

1,781,682.95

1,781,682.95






2210302

  住房公积金管理

1,781,682.95

1,781,682.95






      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

2017年度部门支出决算表

                                                                                 金额单位:元

部门:台州市住房公积金管理中心              2017年度                                公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级  支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,203,245.48

5,358,015.68

1,845,229.80




201

一般公共服务支出

4,378,664.32

4,378,664.32





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,378,664.32

4,378,664.32





2010301

  行政运行

4,378,664.32

4,378,664.32





208

社会保障和就业支出

490,700.00

490,700.00





20805

行政事业单位离退休

490,700.00

490,700.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

350,500.00

350,500.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

140,200.00

140,200.00





210

医疗卫生与计划生育支出

168,018.36

168,018.36





21011

行政事业单位医疗

168,018.36

168,018.36





2101101

  行政单位医疗

168,018.36

168,018.36





221

住房保障支出

2,165,862.80

320,633.00

1,845,229.80




22102

住房改革支出

320,633.00

320,633.00





2210201

  住房公积金

320,633.00

320,633.00





22103

城乡社区住宅

1,845,229.80


1,845,229.80




2210302

  住房公积金管理

1,845,229.80


1,845,229.80




      注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

                                                                               金额单位:元

部门:台州市住房公积金管理中心                2017年度                             公开04表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,139,698.63

一、一般公共服务支出

28

4,378,664.32

4,378,664.32


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

490,700.00

490,700.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

168,018.36

168,018.36



10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

2,165,862.80

2,165,862.80



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

7,139,698.63

本年支出合计

49

7,203,245.48

7,203,245.48


年初财政拨款结转和结余

23

63,546.85

年末财政拨款结转和结余

50




  一般公共预算财政拨款

24

63,546.85


51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

7,203,245.48

总计

54

7,203,245.48

7,203,245.48


      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                        金额单位:元

部门:台州市住房公积金管理中心              2017年度                        公开05表

项       目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,203,245.48

5,358,015.68

1,845,229.80

201

一般公共服务支出

4,378,664.32

4,378,664.32


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,378,664.32

4,378,664.32


2010301

  行政运行

4,378,664.32

4,378,664.32


208

社会保障和就业支出

490,700.00

490,700.00


20805

行政事业单位离退休

490,700.00

490,700.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

350,500.00

350,500.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

140,200.00

140,200.00


210

医疗卫生与计划生育支出

168,018.36

168,018.36


21011

行政事业单位医疗

168,018.36

168,018.36


2101101

  行政单位医疗

168,018.36

168,018.36


221

住房保障支出

2,165,862.80

320,633.00

1,845,229.80

22102

住房改革支出

320,633.00

320,633.00


2210201

  住房公积金

320,633.00

320,633.00


22103

城乡社区住宅

1,845,229.80


1,845,229.80

2210302

  住房公积金管理

1,845,229.80


1,845,229.80

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                           金额单位:元

部门:台州市住房公积金管理中心                                                                 公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,021,141.30

302

商品和服务支出

968,159.63

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

650,351.00

30201

  办公费

69,643.20

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1,127,581.00

30202

  印刷费

9,687.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

140,671.33

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

157,735.61

30204

  手续费

145.00

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

1,951.40

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

61,219.82

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

350,500.00

30207

  邮电费

72,638.46

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

140,200.00

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

1,454,102.36

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

368,714.75

30211

  差旅费

71,206.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费

17,585.00

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助

25,999.00

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

11,588.00

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

18,782.75

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

300.00

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

320,633.00

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

35,100.00

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费

112,900.00

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

193,365.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3,000.00

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

311,130.75




人员经费合计

4,389,856.05

公用经费合计

968,159.63

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:台州市住房公积金管理中心                                                  金额单位:元

预算代码:015001                                                                    公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45,000.00





45,000.00

11,588.00





11,588.00

      注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            金额单位:元

部门:台州市住房公积金管理中心               2017年度                           公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:台州市住房公积金管理中心2017年度没有政府性基金收入支出,故本表无数据。


三、中心2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市住房公积金管理中心2017年度收、支总计720.32万元。与2016年相比,收、支总计增加85万元,增长13.38%,主要原因是中心人员和项目增加,相应的支出也增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计714.05万元,包括财政拨款收入713.97万元(其中,一般公共预算713.97万元,政府性基金预算0万元),占99.99%;事业单位专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.08万元,占0.01%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。     

(三)支出决算情况说明

本年支出合计720.32万元,其中基本支出535.80万元,占74.38%;项目支出184.52万元,占25.62%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出437.87万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出49.07万元、医疗卫生与计划生育支出16.80万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出216.59万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出438.99万元,日常公用支出96.82万元,项目支出184.52万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出720.32万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心2017年度财政拨款收、支总计720.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加127.72万元,增长21.55%。主要的原因是中心人员和项目增加,相应的支出也增加,且2016年养老清算部分不属于财政拨款收入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中心2017年度一般公共预算财政拨款支出720.32万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加131.95万元,增长22.43%。主要的原因是中心人员和项目增加,相应的支出也增加,且2016年养老清算部分不属于一般公共预算财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中心2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为695.60万元,支出决算为720.32万元,完成年初预算的103.55%,主要原因是中心人员增加,相应的支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为397.84万元,2017年决算为437.87万元,完成年初预算的110.06%, 决算数大于预算数的主要原因中心人员增加,相应的支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为32.99万元,2017年决算为35.05万元,完成年初预算的106.24%,决算数大于预算数的主要原因中心人员增加及养老基数调整。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为13.19万元,2017年决算为14.02万元,完成年初预算的106.29%,决算数大于预算数的主要原因中心人员增加及养老基数调整。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为17.91万元,2017年决算为16.8万元,完成年初预算的93.80%,决算数小于预算数的原因是退休人员医疗保险有结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为27.87万元,2017年决算为32.06万元,完成年初预算的115.03%,决算数大于预算数的主要原因是中心人员增加及公积金基数调整。住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2017年年初预算为205.80万元,2017年决算为184.52万元,完成年初预算的89.66%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目有结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出535.80万元,其中:

人员经费438.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

中心2017年没有政府性基金收入支出。

(八)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.50万元,支出决算为1.16万元,完成预算的25.75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.16万元,完成预算的25.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心尽可能地节约开支,减少公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.48万元,下降75%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是2017年中心没有相关出国的工作安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.16万元,比上年决算数下降10.77%。主要用于接待来我中心考察调研的其他地市公积金中心的支出。减少的主要原因是中心尽可能地节约开支,减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计92人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数减少100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元, 2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是2016年的公务用车购置及运行维护费包含了公务租车费用。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度中心对机房托管专项、网络租赁费、“12329”客服热线、省数字化档案建设、公积金短信提示业务、信贷业务他项权证工本费、办公楼修缮、公积金管理业务经费、信息化软、硬件维护等13个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算205.80万元,实际支出184.52万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况: 2017年度我中心对所有项目实行全面绩效自评,评价结果显示,13个项目绩效评价均达良好(包括)以上。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况:2017年中心没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市住房公积金管理中心市本级一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出96.82万元,比上年度减少2.82万元,下降2.83%,主要原因是在人员增加的基础上尽可能地节约开支。

2.政府采购支出情况

2017年度市本级中心政府采购支出总额4.67万元,其中:政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市本级中心共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

13.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。



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